中邮信息产业基金001227

　　中邮信息产业灵活配置混合型基金，将于2015年5月11日左右发型。本基金将投资于最具赚钱效应的信息产业，包括传统TMT行业、信息化进程间接带动的其他投资领域等。截止4月29日，任泽松所管理的中邮战略新兴成立不到3年，涨幅达到423.8%；中邮核心竞争力成立1年，涨幅达到107.1%（基金非理财，投资有风险哦~）

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　　中邮信息产业灵活配置混合基金（基金代码001227，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）目前正处于新基金发行期，认购新基金单位净值为1元。

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　　001227基金净值7月8日

　　中邮信息产业灵活配置混合基金（001227）最新基金净值0.6940元。

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　　中邮核心成长股票基金（基金代码590002，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月29日单位净值为1.0360元。

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　　开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。