存款3065.55万元，受限货币资金11121.78万元，存放在境外的款项总额285.78万元，期初为54.87万元。深交所要求公司分类别说明存款的具体用途、存放地点、公司主要生产经营地，是否存在权利受限或被其他方使用的情形，境外款项余额较期初有所增加的原因及合理性。要求会计师结合函证金额及比例、回函金额及比例、回函不符情况、执行的具体替代性程序，对水等的核查程序，说明公司账面货币资金是否真实存在、权利受限情况的披露是否完整准确。