华安标普全球石油指数(QDII-LOF)净值下跌2.29％ 请保持关注

  华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金07月06日上涨0.77%，现价1.039元，成交207.41万元。当前本基金场外净值为1.0240元，环比上个交易日下跌2.29%，场内价格溢价率为2.34%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.82%，近3个月本基金净值上涨7.68%，近6月本基金净值上涨20.75%，近1年本基金净值上涨22.05%，成立以来本基金累计净值为1.0640元。

  本基金成立以来分红1次，累计分红金额0.15亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为倪斌，自2018年09月10日管理该基金，任职期内收益-4.66%。

  最新基金定期报告显示，该基金重仓持有埃克森美孚（持仓比例9.26%）、雪佛龙（持仓比例7.67%）、RIGD LI（持仓比例6.86%）、道达尔公司（持仓比例4.75%）、BP PLC（持仓比例3.45%）、俄罗斯石油公司（持仓比例3.14%）、RDSA（持仓比例3.09%）、CA29250N1050（持仓比例2.88%）、Open Joint Stock（持仓比例2.77%）、EQNR（持仓比例2.56%）。

  信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金07月06日上涨1.44%，现价0.836元，成交27.75万元。当前本基金场外净值为0.8240元，环比上个交易日下跌1.79%，场内价格溢价率为0.85%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.06%，近3个月本基金净值下跌1.55%，近6月本基金净值上涨0.24%，近1年本基金净值上涨6.05%，成立以来本基金累计净值为0.8240元。

  本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为顾凡丁，自2019年04月18日管理该基金，任职期内收益9.14%。

  最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国光大绿色环保（持仓比例4.10%）、达利食品（持仓比例3.40%）、VITASOY INTL（持仓比例3.34%）、绿城服务（持仓比例2.45%）、中国中药（持仓比例2.22%）、荣威国际（持仓比例2.09%）、雅生活服务（持仓比例2.00%）、腾讯控股（持仓比例1.27%）、中芯国际（持仓比例1.12%）、光大环境（持仓比例1.12%）。