12月10 日基金净值表

　　12月10日基金净值 更新日期：12月7日

　　代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿)

　　000001NV.OF 华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457

　　000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684

　　000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291

　　000031NV.OF 华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911

　　000041NV.OF 华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564

　　001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711

　　001003NV.OF 华夏债券C净值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886

　　002001NV.OF 华夏回报净值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754

　　002011NV.OF 华夏红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217

　　002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903

　　020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006

　　020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107

　　020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937

　　020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574

　　020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986

　　020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382

　　020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777

　　020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883

　　020011NV.OF 国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0

　　040001NV.OF 华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249

　　040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404

　　040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092

　　040005NV.OF 华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924

　　040006NV.OF 华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104

　　040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842

　　040008NV.OF 华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349

　　050001NV.OF 博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358

　　050002NV.OF 博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833

　　050004NV.OF 博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471

　　050006NV.OF 博时稳定价值债券B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767

　　050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127

　　050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808

　　050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625

　　050106NV.OF 博时稳定价值债券A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585

　　050201NV.OF 博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229

　　070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506

　　070002NV.OF 嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834

　　070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839

　　070005NV.OF 嘉实债券净值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815

　　070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796

　　070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635

　　070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955

　　070010NV.OF 嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135

　　070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473

　　070012NV.OF 嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033

　　070099NV.OF 嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0

　　080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219

　　090001NV.OF 大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458

　　090002NV.OF 大成债券AB净值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133

　　090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507

　　090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571

　　090006NV.OF 大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478

　　092002NV.OF 大成债券C净值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133

　　100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974

　　100018NV.OF 富国天利增长债券净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457

　　100020NV.OF 富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165

　　100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829

　　100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506

　　110001NV.OF 易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782

　　110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866

　　110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911

　　110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659

　　110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524

　　110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999

　　110009NV.OF 易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314

　　110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301

　　112002NV.OF 易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316

　　121001NV.OF 国投瑞银融华债券净值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693

　　121002NV.OF 国投瑞银景气行业净值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433

　　121003NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999

　　121005NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447

　　121007NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984

　　150001NV.SZ 国投瑞银瑞福进取净值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005

　　150002NV.SZ 大成优选净值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431

　　150103NV.OF 银河银泰理财分红净值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536

　　151001NV.OF 银河稳健净值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767

　　151002NV.OF 银河收益净值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866

　　159901NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317

　　159902NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482

　　160105NV.OF 南方积极配置净值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375

　　160106NV.OF 南方高增长净值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063

　　160311NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585

　　160314NV.OF 华夏行业精选净值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5

　　160505NV.OF 博时主题行业净值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489

　　160602NV.OF 鹏华普天债券A净值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807

　　160603NV.OF 鹏华普天收益净值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567

　　160605NV.OF 鹏华中国50净值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31

　　160607NV.OF 鹏华价值优势净值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753

　　160608NV.OF 鹏华普天债券B净值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393

　　160610NV.OF 鹏华动力增长净值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711

　　160611NV.OF 鹏华优质治理净值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272

　　160706NV.OF 嘉实沪深300净值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051

　　160805NV.OF 长盛同智优势成长净值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451

　　160910NV.OF 大成创新成长净值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944

　　161005NV.OF 富国天惠精选成长净值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906

　　161601NV.OF 融通新蓝筹净值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033

　　161603NV.OF 融通债券净值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121

　　161604NV.OF 融通深证100净值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123

　　161605NV.OF 融通蓝筹成长净值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806

　　161606NV.OF 融通行业景气净值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191

　　161607NV.OF 融通巨潮100净值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893

　　161609NV.OF 融通动力先锋净值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389

　　161610NV.OF 融通领先成长净值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051

　　161706NV.OF 招商优质成长净值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757

　　161902NV.OF 万家增强收益净值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987

　　161903NV.OF 万家公用事业净值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406

　　162006NV.OF 长城久富核心成长净值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008

　　162102NV.OF 金鹰中小盘精选净值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907

　　162201NV.OF 泰达荷银成长净值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915

　　162202NV.OF 泰达荷银周期净值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977

　　162203NV.OF 泰达荷银稳定净值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038

　　162204NV.OF 泰达荷银行业精选净值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566

　　162205NV.OF 泰达荷银风险预算净值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979

　　162207NV.OF 泰达荷银效率优选净值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424

　　162208NV.OF 泰达荷银首选企业净值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494

　　162209NV.OF 泰达荷银市值优选净值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687

　　162605NV.OF 景顺长城鼎益净值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062

　　162607NV.OF 景顺长城资源垄断净值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261

　　162703NV.OF 广发小盘成长净值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709

　　163302NV.OF 巨田资源优选净值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396

　　163402NV.OF 兴业趋势投资净值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282

　　163503NV.OF 天治核心成长净值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215

　　163801NV.OF 中银国际中国精选净值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838

　　163803NV.OF 中银国际持续增长净值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451

　　163804NV.OF 中银国际收益净值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334

　　166001NV.OF 中欧新趋势净值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196

　　180001NV.OF 银华优势企业净值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218

　　180002NV.OF 银华保本增值净值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139

　　180003NV.OF 银华道琼斯88精选净值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113

　　180010NV.OF 银华优质增长净值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552

　　180012NV.OF 银华富裕主题净值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829

　　184688NV.SZ 基金开元净值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20

　　184689NV.SZ 基金普惠净值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20

　　184690NV.SZ 基金同益净值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20

　　184691NV.SZ 基金景宏净值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20

　　184692NV.SZ 基金裕隆净值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30

　　184693NV.SZ 基金普丰净值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30

　　184698NV.SZ 基金天元净值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30

　　184699NV.SZ 基金同盛净值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30

　　184700NV.SZ 基金鸿飞净值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5

　　184701NV.SZ 基金景福净值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30

　　184703NV.SZ 基金金盛净值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5

　　184705NV.SZ 基金裕泽净值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5

　　184706NV.SZ 基金天华净值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25

　　184712NV.SZ 基金科汇净值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8

　　184713NV.SZ 基金科翔净值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8

　　184719NV.SZ 基金融鑫净值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8

　　184721NV.SZ 基金丰和净值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30

　　184722NV.SZ 基金久嘉净值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20

　　184728NV.SZ 基金鸿阳净值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20

　　200001NV.OF 长城久恒净值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203

　　200002NV.OF 长城久泰中标300净值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838

　　200006NV.OF 长城消费增值净值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424

　　200007NV.OF 长城安心回报净值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175

　　200008NV.OF 长城品牌优选净值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692

　　202001NV.OF 南方稳健成长净值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452

　　202002NV.OF 南方稳健成长2号净值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346

　　202003NV.OF 南方绩优成长净值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698

　　202005NV.OF 南方成份精选净值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184

　　202007NV.OF 南方隆元产业主题净值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977

　　202101NV.OF 南方宝元债券净值 1.2305 1.2292 0.11 1.52 -1.1 2.4005 1.17 23.1272

　　202102NV.OF 南方多利增强净值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451

　　202202NV.OF 南方避险增值净值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492

　　202801NV.OF 南方全球精选净值 0.957 0.911 5.05 5.05 -6.54 0.957 0 299.9815

　　206001NV.OF 鹏华行业成长净值 3.7151 3.683 0.87 5.33 -2.55 3.8651 0.15 2.5564

　　210001NV.OF 金鹰成份股优选净值 1.0317 1.0179 1.35 4.95 -6.65 2.6948 1.6464 9.1537

　　213001NV.OF 宝盈鸿利收益净值 1.3213 1.305 1.25 6.7 -5.97 2.9613 1.64 13.4334

　　213002NV.OF 宝盈泛沿海区域增长净值 0.951 0.9367 1.53 6.45 -4.5 2.8454 1.7836 28.4774

　　213003NV.OF 宝盈策略增长净值 1.5487 1.5236 1.65 6.97 -6.81 1.7487 0.2 49.9933

　　217001NV.OF 招商安泰股票净值 1.028 1.0221 0.58 4.67 -6.29 3.642 2.614 5.1455

　　217002NV.OF 招商安泰平衡净值 2.1032 2.0947 0.41 3.13 -5.06 2.7182 0.615 1.5228

　　217003NV.OF 招商安泰债券A净值 1.1152 1.1145 0.06 0.2 0.01 1.3517 0.2365 1.8329

　　217005NV.OF 招商先锋净值 0.9999 0.9884 1.16 5.01 -3.69 2.9499 1.95 95.8941

　　217008NV.OF 招商安本增利债券净值 1.1965 1.1936 0.24 1.44 -0.68 1.2415 0.045 40.4378

　　217009NV.OF 招商核心价值净值 1.649 1.6313 1.09 6.01 -4.68 1.649 0 102.4997

　　217203NV.OF 招商安泰债券B净值 1.108 1.1073 0.07 0.19 -0.01 1.3445 0.2365 0.9609

　　233001NV.OF 巨田基础行业净值 2.4026 2.3666 1.52 3.32 -3.41 2.6626 0.26 0.9283

　　240001NV.OF 华宝兴业宝康消费品净值 1.5249 1.5141 0.71 4.78 -5.82 3.2826 1.7577 31.1225

　　240002NV.OF 华宝兴业宝康灵活配置净值 1.8521 1.8362 0.87 4.14 -4.25 3.3921 1.54 25.3271

　　240003NV.OF 华宝兴业宝康债券净值 1.2688 1.2675 0.1 0.68 0.23 1.5388 0.27 49.5845

　　240004NV.OF 华宝兴业动力组合净值 2.4633 2.4425 0.85 6.19 -5.65 3.5433 1.08 20.2319

　　240005NV.OF 华宝兴业多策略增长净值 2.1172 2.0957 1.03 5.4 -6.29 4.2372 2.12 14.9474

　　240008NV.OF 华宝兴业收益增长净值 3.6733 3.638 0.97 5.48 -4.11 3.6733 0 21.7679

　　240009NV.OF 华宝兴业先进成长净值 2.6754 2.651 0.92 3.98 -2.99 2.6754 0 29.6422

　　240010NV.OF 华宝兴业行业精选净值 1.2567 1.2411 1.26 4.97 -3.49 1.2567 0 231.8091

　　253010NV.OF 国联安德盛安心成长净值 1.872 1.864 0.43 2.3 -1.99 2.142 0.27 0.5355

　　255010NV.OF 国联安德盛稳健净值 2.973 2.943 1.02 5.35 -4.31 3.093 0.12 1.4301

　　257010NV.OF 国联安德盛小盘精选净值 1.065 1.054 1.04 5.45 -4.23 3.195 2.13 49.8408

　　257020NV.OF 国联安德盛精选净值 1.226 1.208 1.49 6.98 -5.11 3.189 1.842 30.4889

　　257030NV.OF 国联安德盛优势净值 1.663 1.647 0.97 6.4 -6.1 1.663 0 21.9328

　　260101NV.OF 景顺长城优选股票净值 1.6382 1.6194 1.16 6.74 -0.69 3.4489 1.8107 45.124

　　260103NV.OF 景顺长城动力平衡净值 0.9848 0.9766 0.84 5.64 -3.47 3.2748 2.29 70.7008

　　260104NV.OF 景顺长城内需增长净值 4.677 4.619 1.26 6.98 -3.03 5.367 0.69 18.7866

　　260108NV.OF 景顺长城新兴成长净值 1.392 1.37 1.6 6.99 -3.54 2.742 1.35 79.9591

　　260109NV.OF 景顺长城内需增长2号净值 2.929 2.895 1.17 6.9 -3.62 2.929 0 28.9441

　　260110NV.OF 景顺长城精选蓝筹净值 1.255 1.243 0.97 6.27 -3.31 1.255 0 208.5979

　　270001NV.OF 广发聚富净值 1.5413 1.5282 0.86 4.46 -3 3.8513 2.31 68.1625

　　270002NV.OF 广发稳健增长净值 2.3028 2.2885 0.63 5.22 -5.9 3.6228 1.32 54.848

　　270005NV.OF 广发聚丰净值 0.9992 0.9919 0.74 4.54 -3.56 5.3497 4.177 152.4899

　　270006NV.OF 广发策略优选净值 2.9524 2.9224 1.03 5.89 -5.04 3.2824 0.33 83.4972

　　270007NV.OF 广发大盘成长净值 1.1551 1.1445 0.93 5.61 -4.75 1.1551 0 251.9832

　　288001NV.OF 中信经典配置净值 2.2271 2.206 0.96 4.67 -2.95 3.2271 1 15.0177

　　288002NV.OF 中信红利精选净值 2.4587 2.4303 1.17 3.83 -3.02 3.8587 1.4 43.382

　　288102NV.OF 中信稳定双利债券净值 1.0594 1.0582 0.11 0.53 -0.71 1.2264 0.167 34.2889

　　290002NV.OF 泰信先行策略净值 0.9261 0.9137 1.36 5.93 -8.62 3.0934 2.2556 98.1904

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　　华夏红利，华夏平稳增长和华宝动力组合的基金规模是多少？

　　华夏红利混合型证券投资基金

　　基金名称 华夏红利混合型证券投资基金 基金代码 002011

　　最新净值 2.8690元 累计净值 3.7020元

　　投资风格 价值型 投资类型 配置型

　　基金经理 孙建冬 基金管理人 华夏基金管理有限公司

　　最新规模 4405824026.32 基金托管人 中国建设银行

　　华夏平稳增长混合型证券投资基金

　　基金名称 华夏平稳增长混合型证券投资基金 基金代码 519029

　　最新净值 2.1000元 累计净值 2.8050元

　　投资风格 平衡型 投资类型 配置型

　　基金经理 张龙 张益驰 基金管理人 华夏基金管理有限公司

　　最新规模 4947140857.57 基金托管人 中国农业银行

　　基金名称 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 基金代码 240004

　　最新净值 2.5145元 累计净值 3.5945元

　　投资风格 平衡型 投资类型 股票型

　　基金经理 史伟 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

　　最新规模 1907997410.26 基金托管人 中国银行

　　基金高手的进 如果回答的好 追加分

　　1．什么是开放式基金？

　　开放式基金是指基金设立后，基金规模可以变动，投资者可随时申购基金单位，也可随时向基金公司或代销银行等中介机构要求赎回基金单位的一种基金。

　　2、什么是开放式基金代销业务？

　　开放式基金代销业务是指银行作为开放式基金分销机构与基金投资人之间进行基金单位的买卖活动及配套服务，包括开放式基金的认购、申购、赎回、红利再投资、交易查询和指定交易等服务。

　　3、什么是开放式基金的认购？

　　基金的认购是指客户自愿购买一定数量正在募集的开放式基金单位的行为。

　　4、什么是开放式基金的申购？

　　基金的申购是指客户自愿购买一定数量的开放式基金单位的行为。

　　5、什么是开放式基金的赎回？

　　基金的赎回是指客户自愿赎回一定数量的开放式基金单位的行为。

　　6、什么是开放式基金的申购价格与赎回价格？

　　 开放式基金的申购价格为基金单位净值加上一定比例的手续费；

　　开放式基金的赎回价格为基金单位净值减去一定比例的手续费。

　　7、什么是开放式基金的分红方式？红利再投资比现金分红有什么优势？

　　 开放式基金的分红方式是指投资者获得一定投资回报的方式，分为现金分红与红利再投资两种分红方式。

　　开放式基金是一种长期的投资品种，若您看好一只基金，并想持有更多份额的话，分配方式选择分红转购基金单位可省去您再次申购的手续费用。

　　8、什么是开放式基金的巨额赎回，出现巨额赎回将如何处理？

　　 所谓巨额赎回是指开放式基金单个开放日，基金净赎回申请超过基金总份额的10％时。根据《开放式基金管理暂行办法》超过10％以上的赎回可延迟办理；10％限额内的赎回申请，应当按个户占申请总额的比例分配给申请人。

　　当出现巨额赎回时，按以下情况进行处理。

　　（1）全额赎回：按正常赎回程序执行。

　　（2）部分顺延赎回：基金管理人在当日接受赎回比例不低于基金总份额的10％，而对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个帐户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时明确作出不参加下一工作日赎回的表示外，自动转为第二个工作日赎回处理。转入第二个工作日的赎回不享有赎回优先权并将以第二个工作日的基金单位净值为准进行计算，并以此类推，直到全部赎回为止。

　　（3）巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应立即向中国证监会备案并在三个工作日内在指定媒体上公告，以通知有关赎回申请人。

　　9、如何进行撤单交易？

　　投资者可凭本人有效身份证、军人证或武警证、长城借记卡及交易委托回执于当日交易时间内到银行柜台办理撤单委托。投资者必须完全撤单，即不允许部分撤销交易委托。

　　10、买卖开放式基金需要交那些税？

　　对个人投资者来说，买卖开放式基金既免征印花税，又免征个人所得税；对机构投资者来说，免征印花税，对分红所得收益免征所得税，对申购、赎回的价差收益需要缴纳所得税。

　　11、对于冻结/解冻、质押/解质押、非交易过户交易的处理办法

　　 根据基金管理公司规定，对于基金帐户冻结/解冻、基金份额的冻结/解冻、质押/解质押以及非交易过户,代销银行不作处理，投资者可直接与基金管理公司联系办理。

　　1．什么是开放式基金？

　　开放式基金是指基金设立后，基金规模可以变动，投资者可随时申购基金单位，也可随时向基金公司或代销银行等中介机构要求赎回基金单位的一种基金。

　　2、什么是开放式基金代销业务？

　　开放式基金代销业务是指银行作为开放式基金分销机构与基金投资人之间进行基金单位的买卖活动及配套服务，包括开放式基金的认购、申购、赎回、红利再投资、交易查询和指定交易等服务。

　　3、什么是开放式基金的认购？

　　基金的认购是指客户自愿购买一定数量正在募集的开放式基金单位的行为。

　　4、什么是开放式基金的申购？

　　基金的申购是指客户自愿购买一定数量的开放式基金单位的行为。

　　5、什么是开放式基金的赎回？

　　基金的赎回是指客户自愿赎回一定数量的开放式基金单位的行为。

　　6、什么是开放式基金的申购价格与赎回价格？

　　 开放式基金的申购价格为基金单位净值加上一定比例的手续费；

　　开放式基金的赎回价格为基金单位净值减去一定比例的手续费。

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　　 开放式基金的分红方式是指投资者获得一定投资回报的方式，分为现金分红与红利再投资两种分红方式。

　　开放式基金是一种长期的投资品种，若您看好一只基金，并想持有更多份额的话，分配方式选择分红转购基金单位可省去您再次申购的手续费用。

　　8、什么是开放式基金的巨额赎回，出现巨额赎回将如何处理？

　　 所谓巨额赎回是指开放式基金单个开放日，基金净赎回申请超过基金总份额的10％时。根据《开放式基金管理暂行办法》超过10％以上的赎回可延迟办理；10％限额内的赎回申请，应当按个户占申请总额的比例分配给申请人。

　　当出现巨额赎回时，按以下情况进行处理。

　　（1）全额赎回：按正常赎回程序执行。

　　（2）部分顺延赎回：基金管理人在当日接受赎回比例不低于基金总份额的10％，而对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个帐户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时明确作出不参加下一工作日赎回的表示外，自动转为第二个工作日赎回处理。转入第二个工作日的赎回不享有赎回优先权并将以第二个工作日的基金单位净值为准进行计算，并以此类推，直到全部赎回为止。

　　（3）巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应立即向中国证监会备案并在三个工作日内在指定媒体上公告，以通知有关赎回申请人。

　　9、如何进行撤单交易？

　　投资者可凭本人有效身份证、军人证或武警证、长城借记卡及交易委托回执于当日交易时间内到银行柜台办理撤单委托。投资者必须完全撤单，即不允许部分撤销交易委托。

　　10、买卖开放式基金需要交那些税？

　　对个人投资者来说，买卖开放式基金既免征印花税，又免征个人所得税；对机构投资者来说，免征印花税，对分红所得收益免征所得税，对申购、赎回的价差收益需要缴纳所得税。

　　11、对于冻结/解冻、质押/解质押、非交易过户交易的处理办法

　　 根据基金管理公司规定，对于基金帐户冻结/解冻、基金份额的冻结/解冻、质押/解质押以及非交易过户,代销银行不作处理，投资者可直接与基金管理公司联系办理。

　　基金购买流程

　　个人投资者购买基金时，凭本人有效身份证、军人证或武警证及长城借记卡，并填写《认购/申购/赎回交易申请单》。银行柜台接受申请并将回执交给投资者，但申请的最终确认需由基金管理公司负责。

　　 机构投资者购买基金时，需要填写《认购/申购/赎回交易申请单》，通过核对经办人有效证件和预留印鉴后，申请即可有效。

　　基金赎回流程

　　个人投资者赎回基金时，凭本人有效身份证、军人证或武警证及长城借记卡，并填写《认购/申购/赎回交易申请单》。机构投资者购买基金时，需要填写《认购/申购/赎回交易申请单》，通过核对经办人有效证件和预留印鉴后，申请即可有效。

　　 除非出现巨额赎回或其他法定暂停赎回的事项，基金管理公司不得拒绝投资人的赎回指令。

　　基金价格计算方法

　　开放式基金认购、申购、赎回价格是以单位基金资产净值(NAV)为基础计算出来的。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，其计算公式为： 单位基金资产净值＝（总资产-总负债）/基金单位总数

　　认购举例：

　　一位投资人有100万元用来认购开放式基金，假定认购的费率为1%，基金单位面值为1元，那么: 认购费用＝100万元×1%＝1万元

　　净认购金额＝100万元-1万元＝99万元

　　认购份额=99万元÷1.00元=99万份

　　申购举例：

　　一位投资人有100万元用来申购开放式基金，假定申购的费率为2%，单位基金净值为1.5元，那么:

　　申购费用＝100万元×2%＝2万元

　　净申购金额＝100万元-2万元＝98万元

　　申购份额=98万元÷1.50元=653,333.33份

　　赎回举例：

　　一位投资人要赎回100万份基金单位，假定赎回的费率为1%，单位基金净值为1.5元，那么:

　　赎回价格＝1.5元×（1-1%）＝1.485元

　　赎回金额＝100万×1.485＝148.5万元

　　中国银行代销基金一揽表

　　000011 华夏大盘(前收) 2004-07-06

　　 000012 华夏大盘(后收) 2004-07-06

　　 000021 华夏优势增长 2006-11-20

　　 002001 华夏回报(前收) 2003-09-05

　　 002002 华夏回报(后收) 2003-09-05

　　 002021 回报二号 2006-07-14

　　 020006 国泰金象保本 2004-09-22

　　 020008 国泰金鹿 2006-03-24

　　 020009 国泰金鹏 2006-08-28

　　 020010 国泰金牛 2007-04-26

　　 040001 华安创新 2001-09-21

　　 070001 嘉实成长收益 2002-11-05

　　 070002 嘉实增长 2003-07-09

　　 070003 嘉实稳健 2003-07-09

　　 070005 嘉实债券 2003-07-09

　　 070006 嘉实服务 2004-04-01

　　 070008 嘉实货币 2005-03-07

　　 070009 嘉实超短 2006-03-30

　　 070010 嘉实主题精选 2006-06-19

　　 070011 嘉实策略增长 2006-12-07

　　 090003 大成蓝筹(前收) 2004-06-03

　　 090006 大成2020(前收） 2006-08-07

　　 091003 大成蓝筹(后收) 2004-06-03

　　 091006 大成2020（后收） 2006-08-07

　　 110001 易方达平稳增长 2002-08-23

　　 110002 易方达策略成长 2003-12-09

　　 110005 易方达积极成长 2004-08-06

　　 110006 易方达货币市场 2005-01-04

　　 110007 易方达月月收益A 2005-08-09

　　 110010 易基价值 2007-03-28 1

　　 112002 策略二号 2006-08-10 1

　　 160106 南方高增长基金 2005-05-20

　　 160107 南方高增（后收） 2005-05-20

　　 160311 华夏蓝筹 2007-04-27

　　 160706 嘉实300基金 2005-07-05

　　 160805 长盛同智 2007-01-08

　　 160910 大成创新 2007-06-15

　　 162204 湘财荷银行业精选 2004-06-03

　　 162605 景顺鼎益 2005-01-20

　　 162606 景顺鼎益（后收） 2005-01-20

　　 163801 中银中国基金(LOF) 2004-11-18

　　 163802 中银货币 2005-05-12

　　 163803 中银增长 2006-03-13

　　 163804 中银收益 2006-08-30

　　 180001 银华优势企业 2002-11-13

　　 180010 银华优质 2006-04-29

　　 180011 银华优势企业（后收） 2002-11-13

　　 210001 金鹰优选 2003-06-16

　　 217005 招商先锋 2004-06-01

　　 240004 华宝动力组合 2005-09-27

　　 240009 华宝先进 2006-10-12

　　 240010 华宝行业 2007-06-

　　 260101 景顺股票 2003-10-24

　　 260102 景顺货币基金 2003-10-24

　　 260103 景顺平衡 2003-10-24

　　 260110 景顺精选蓝筹 2007-06-12

　　 290001 泰信天天收益 2004-02-10

　　 290004 泰信优质 2006-10-13

　　 450003 国富潜力 2007-03-15

　　 460001 友邦盛世 2005-03-07

　　 460002 友邦成长 2007-05-22

　　 481001 工银瑞信基金 2005-07-26

　　 481004 工银稳健 2006-12-01

　　 485005 工银强债B 2007-04-25

　　 485105 工银强债A（前收） 2007-04-25

　　 485205 工银强债A（后收） 2007-04-25

　　 519003 海富通收益增长 2004-03-01

　　 519005 海富通股票 2005-06-10

　　 519013 海富优势 2006-09-11

　　 519015 海富贰号 2007-03-26

　　 519017 大成积极成长 2007-01-17

　　 519021 国泰金鼎 2007-04-18

　　 519180 天同180指数 2003-03-15

　　 519505 海富通货币 2004-11-26

　　 900001 中信避险 2005-04-18