股票的择时是什么意思

　　选择出好的时间的买卖点

　　如何评价择时策略，择时能力

　　所谓量化择时，简单来讲就是利用某种数量化的方法判断市场走势。如果判断是上涨，则买入持有；如果判断是下跌，则卖出清仓；如果判断是震荡，则进行高抛低吸。这个问题显然没那么简单。大盘明天是涨还是跌下周是涨还是跌下个月是涨还是跌明年是涨还是跌如果有谁能像章鱼帝那样准确预测，那一定富甲天下了！
像这样的难题，有什么比较好的解决方案呢大数据择时机器学习人工智能这些乍听之下就感觉高大上的量化择时方法对于许多在短短半年内历经三次股灾险还生的者而言，恐怕是既心向往之而又感无能为力吧！其实，正如我们前面的简单策略所展示的那样，只要我们不过于贪婪，即使没有这些高大上的方法，通过构建一个简单实用的量化择时系统，也可以在较长时期内跑赢市场，获取相对稳定的长期收益。
比较常用的量化择时方法，除了隐马尔科夫(HMM)、支持向量机(SVM)等基于机器学习(Machine Learning)理论的较复杂方法之外，还包括趋势择时、市场情绪择时、有效资金模型、赫斯特指数等诸多方法。我们前面所展示的正是基于移动均线的趋势择时策略。

　　2千多支股票怎么选，怎么不用 MACD 来择股择时

　　不是2千多只是7千多只 这种东西谁也说不好的 不要相信

　　如何衡量基金的择时能力

　　1.比例变化法
使用比例变化法时，成功的择时能力表现为在牛市中基金的比例或持有比例较小，而熊市中比例或持有比例较大。
择时损益=(股票实际配置比例-正常配置比例)*股票指数收益率+(实际配置比例-正常配置比例)*收益率
例如，某季度上证指数上涨20%，收益率为1%，基金契约规定股票投资比例为85%，或投资比例为15%，但基金的实际股票投资比例为70%，实际或投资比例为30%，那么基金的择时损益=(70%)*20%+(30%)*1%=-2.85%。结果为负，可见该基金因为其错误的择时活动导致了投资的损失。
2.成功概率法
成功概率法主要是通过计算基金预测牛熊市的成功概率来对基金择时能力进行衡量的方法。
成功概率=(正确预测到牛市的概率+正确预测到熊市的概率-1)*100%
举例来讲，30个季度里有20个季度市场上涨，10个季度市场下跌。在市场上涨的季度中，某只基金择时损益为正的季度数有15个;在市场下跌的季度中，择时损益为正的季度数有8个。那么成功概率=(15/20+8/10-1)*100%=55%，结果明显大于0，可见这只基金具有较强的择时能力。
3.二次项法
二次项法，即T-M模型，具体模型如下：
成功的市场选择者能够在上涨市场中提高其组合的贝塔值，而在市场处于下跌状态时降低组合贝塔值。如果>0，表明基金经理具有成功的市场选择能力。
4.双贝塔方法
双贝塔方法基于这样一个假设，在具有择时能力的情况下，组合的贝塔值只取两个值，即牛市贝塔取较大的值，熊市取较小的值。
如果为正，则说明存在择时能力。
5.C-L模型
指标反映的是基金经理能否正确预测市场收益与无风险收益之间的正负差异(即能否正确预测多头或空头市场)，而后相机调整投资组合的贝塔值，从而在不同市场环境下取得较好收益。
依据资本资产定价模型(CAPM)，在空头市场时，，在多头市场时，。通过对C.L。指标进行检验，可以判断基金经理的择时能力。若C.L。指标大于0，则基金投资组合在市场超额收益为正时保持较大的贝塔值，从而提高收益;在市场超额收益为负时保持较小的贝塔值，从而减少损失。C.L。指标越大，表明基金择时能力越强。

　　货币基金与股票基金比较时，做基金经理择时择股能力分析有没有意义

　　没有意义，投资方向不同。

　　如何评价基金经理的择时

　　【答案】B【答案解析】比例变化法是一种较为直观的、通过分析基金在不同市场环境下比例的变化情况来评价基金经理择时能力的一种方法。使用这种方法，首先需要确定基金的正常比例。