求股票的期望收益率和标准差

　　 期望值=15%*40%+10%*60%=12%
标准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245 股票，期望收益率，方差，均方差的计算公式

　　 假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合，投资者可以在资本市场上将以不变的无风险的资产报酬率借入或贷出资金。在这种情况下，如何计算新的证券组合的期望报酬率和标准差假设投资于风险证券组合的比例（投资风险证券组合的资金/自有资金）为Q，那么1-Q为投资于无风险资产的比例。无风险资产报酬率和标准差分别用r无 、σ无 表示，风险证券组合报酬率和标准差分别用r风 、σ风 表示，因为无风险资产报酬率是不变的，所以其标准差应等于0，而无风险的报酬率和风险证券组合的报酬率不存在相关性，即相关系数等于0。那么新的证券组合的期望报酬率和标准差公式分别为：
rP = Qr风 +（1-Q）r 关于股票收益率的期望值的计算~

　　 我不知道你是做研究，还是实际使用
我是用个简单的算法
收益率= （（卖出价格*数量-卖出费用）-（买入价格*数量+买入费用））/ （买入价格*数量+买入费用）
到了理想值，就卖出
呵呵 急问：两种股票的期望收益和标准差如下表所示。

　　 您好
行业评估的数据我都有，您需要具体咨询，可以百度HI我。另外大盘下行压力一样巨大，谨慎为上。希望您采纳。下面是我原创的百度经验一共十六期，您的所有问题都在里面了。





某股票期望收益率为4%,无风险利率为6%,市场收益率是16%.其β值是多少?

　　 该股票的贝塔值=(4%-6%)/(16%-6%)=-0.2 求股票的期望收益率和标准差

　　 期望值=15%*40%+10%*60%=12%
标准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245