001036基金净值费用标准

　　 申购费 前端收费费率
0.0--100.0万元 1.50%
100.0--200.0万元 1.00%
200.0--500.0万元 0.60%
500.0万元以上 1,000.00元
后端收费费率赎回费分层标准费率
0.0--7.0天 1.50%
7.0--30.0天 0.75%
30.0--365.0天 0.50%
1.0--2.0年 0.25%
2.0年以上 0.00% 001037基金净值查询今天最新净值

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　　 嘉实企业变革股票基金（基金代码001036，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月22日单位净值为1.2230元。 嘉实基金001036封闭期限

　　 新基金一般有三个月的封闭期，5月中旬打开 开放式基金的基金净值

　　基金净值即基金单位资产净值，简称基金净值（Net Asset Value，NAV）,即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。指在某一时间点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，它是基金单位持有人的权益。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。开放式基金的单位总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个交易日收市后，将当日基金资产净值除以当日最新确认的基金份额总数，就得出当日的单位资产净值。
单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。
累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。 举例说明,例如:2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。

　　 每日开放式基金净值表 _在哪时可以查到

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