1：基金风险统计中的：阿尔法系数，贝塔系数，R平方指的是什么数值的高低反映了什么

　　阿尔法系数（ α ）
阿尔法系数（ α ）是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下：超额收益是基金的收益减去无风险投资收益（在中国为 1 年期银行定期存款收益 ）； 期望收益是贝塔系数 β 和市场收益的乘积，反映基金由于市场整体变动而获得的收益；超额收益和期望收益的差额即 α 系数。
贝塔系数（ β ）
贝塔系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。 β 越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。
如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 ％，基金上涨 10 ％；市场下滑 10 ％，基金相应下滑 10 ％。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 ％时，基金上涨 11%, ；市场下滑 10 ％时，基金下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 ％时，基金上涨 9% ；市场下滑 10 ％时，基金下滑 9% 。
R 平方
R 平方 (R-squared) 是反映业绩基准的变动对基金表现的影响，影响程度以 0 至 100 计。如果 R 平方值等于 100 ，表示基金回报的变动完全由业绩基准的变动所致；若 R 平方值等于 35 ，即 35% 的基金回报可归因于业绩基准的变动。简言之， R 平方值愈低，由业绩基准变动导致的基金业绩的变动便愈少。此外， R 平方也可用来确定贝塔系数（ β ）或阿尔法系数（ α ）的准确性。一般而言，基金的 R 平方值愈高，其两个系数的准确性便愈高。

　　2：股票交易中的贝塔系数和阿尔法系数怎么看

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　　3：上市公司贝塔系数如何查询

　　国泰安数据库。学校买了那个数据库的话可以免费查。。

　　4：基金的贝塔值哪里找

　　去财经网站或基金网站一般都有的，推荐晨星网！.你查到你需要查的基金，打开就有风险统计！就像这：
+/-基准指数
+/-同类平均
阿尔法系数（%）10.77
8.34
贝塔系数1.02
1.12
R平方0.64
0.

　　5：阿尔法系数与贝塔系数

　　参阅“金融工程”（约翰.马约尔），基本概念的部分好好读读吧，尤其是风险和收益的度量部分，阐述了CAPM模型的相关原理。你得系统的看看，单讲一个概念也讲不清楚。

　　6：股票交易中的贝塔系数和阿尔法系数怎么看

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