汇添富中证主要消费ETF联接（基金代码000248，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年9月5日单位净值为0.9917元。 161903基金今天净值

　　 收盘的时候你是不知道净值的。
你看到的可能是某些网站的估算值，估算值一般都是有误差的。
也有可能看到的是场内的交易价格，价格和净值又是两回事。 580003基金今天净值是多少

　　招商银行有代销该支基金，请打开网页链接 查看历史净值。

　　基金采用未知价原则，无法查看实时净值。

　　招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

　　 基金里面的最新净值是什么意思

　　 最新价格跟持有的资金 华夏红利基金净值最高纪录

　　 华夏红利混合基金（基金代码002011，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）历史最高净值出现在2010年3月3日，当日该基金单位净值为3.3900元。 华夏红利基金净值

　　华夏红利混合(前端：002011  后端：002012)

　　单位净值 (2020-08-19)：3.0990

　　累计净值：5.5720

　　发行日期：2005年05月09日 

　　管理费率：1.50%（每年） 

　　托管费率：0.25%（每年） 

　　华夏红利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2005年4月25日证监基金字[2005]68号文核准募集。本基金基金合同于2005年6月30日正式生效。

　　基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。