请问如何计算套算汇率

　　看你求的汇率对比关系，将两个恒等式相乘若正是你想要求的汇率对比关系则相乘，否则将两个恒等式相除。
题中套算汇率相乘即可。

　　求国际金融计算题

　　1、当3个月1美圆=0.85欧的时候，意味着欧元贬值了。这样贸易公司可以选择不去执行合约。也就是说此时 他只需要支付 保险费6.76万美圆和期权费 1.01W即合同金额的0.5%。再按照当时的汇率即1美圆=0.85欧来购买支付进口货款，为235.2941万美圆。三项相加就是它总共需要支付的美圆数。
2、当美圆=1.15欧的时，意味着欧元如其预期一样升值了。这时候就会执行期权合约。按照当初协定的汇率购买欧元，即 200W欧=200X1.01=202万美圆。再加期权费和保险费用（见1），就是它需要支付的美圆数。
OVER。

此题的关键在于理解期权是购买一种权利，可以在预期准确的时候执行，预期不准确的时候放弃。主要是规避风险避免损失的一种手段。再加上一些直接标价法和间接标价法的套算，把费用和实际购买的200万欧按照协议价格还是3个月时的即期汇率来套算为美圆就可以了。

　　一道套算汇率的计算题

　　书上的错了

　　计算套算汇率

　　一】1英镑=1.2398美元=1.2398×1.5302加元 中介货币是美元，因为两个汇率里都出现美元
【二】1美元=0.7876/0.7896欧元 ， 所以1欧元=0.7896/0.7876美元
然后计算0.7896/0.7876美元等于多少澳元就可以了 方法是将其乘以1.2361/1.2381的汇率
这里的中介货币也是美元
【三】这个方法同上，都是逻辑的。1欧元=1.2346/1.2373美元=（1.2346/1.2373）×（1.2361/1.2381）
就是将2个汇率相乘。

　　远期汇率的计算怎么算呢?

　　即期汇率USD1=RMB6.5693
6个月贴水150
解：直接标价法下，远期汇率=即期汇率-贴水点数
所以，6个月的远期汇率为：USD1=RMB6.5543
望采纳，多谢~

　　已知即期汇率和远期汇率,求贴水率的公式?怎么计算?

　　既然贴水,即期汇率必然高于远期汇率,所以公式为:
贴水率=(即期汇率-远期汇率)/即期汇率