20恒大05本次付息的债权登记日为10月18日
10月15日晚间,恒大地产集团公告,恒大地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(债券简称:20恒大05;债券代码:149258.SZ)
本次付息的债权登记日为2021年10月18日,凡在2021年10月18日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息
恒大地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)将于2021年10月19日支付2020年10月19日至2021年10月18日期间的利息,为确保付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
8、计息期限:本期债券的计息期限自2020年10月19日起至2025年10月18日止。如第3年末投资者行使回售权,则回售部分债券的计息期限为自2020年10月19日起至2023年10月18日止。
本期债券“20恒大05”票面利率为5.80%,每手(面值1,000元)付息金额为人民币58.00元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为46.40元,非居民企业(包含QFII、RQFII)每手实际取得的利息为58.00元。