哪家银行发行哪几种基金

　　 交通银行代销基金一览表
（截至二00六年八月十五日）序号 基金代码 基金简称 设立日期 成立份额（万份）
1 040001 华安创新 2001-9-21 500,000.11
2 000001 华夏成长 2001-12-18 323,683.01
3 020001 国泰金鹰增长 2002-5-8 222,636.65
4 110001 易方达平稳增长 2002-8-23 467,810.70
5 161601 融通新蓝筹 2002-9-13 221,886.47
6 050001 博时价值增长 2002-10-9 304,698.37
7 001001 华夏债券 2002-10-23 513,279.00
8 001003 华夏债券C 2002-10-23 513,279.00
9 040002 华安中国A股 2002-11-8 309,400.13
10 519180 万家180 2003-3-15 192,978.95
11 162201 泰达荷银成长 2003-4-25 102,162.87
12 162202 泰达荷银周期 2003-4-25 62,713.54
13 162203 泰达荷银稳定 2003-4-25 98,135.49
14 090002 大成债券基金 2003-6-12 215,277.67
15 092002 大成债券C 2003-6-12 215,277.67
16 210001 金鹰优选 2003-6-16 151,718.20
17 160602 普天债券基金 2003-7-12 79,760.43
18 160603 普天收益基金 2003-7-12 34,326.09
19 160608 普天债券B 2003-7-12 79,760.43
20 151001 银河稳健 2003-8-4 118,665.16
21 151002 银河收益 2003-8-4 180,224.86
22 255010 德盛稳健 2003-8-8 366,611.81
23 519011 海富通精选 2003-8-22 369,957.44
24 050002 博时裕富 2003-8-26 512,278.49
25 002001 华夏回报 2003-9-5 379,688.58
26 161603 融通债券 2003-9-30 87,346.27
27 161604 融通100 2003-9-30 47,768.94
28 161605 蓝筹成长 2003-9-30 76,607.30
29 510080 长盛债券基金 2003-10-25 92,508.87
30 020002 国泰金龙债券 2003-12-5 188,737.46
31 020003 国泰金龙精选 2003-12-5 68,434.89
32 110002 易方达策略成长 2003-12-9 203,505.10
33 040003 华安现金富利 2003-12-30 425,374.55
34 217004 招商现金增值 2004-1-14 464,453.05
35 050003 博时现金收益 2004-1-16 628,592.09
36 290001 泰信天天收益 2004-2-10 602,331.02
37 180002 银华保本增值 2004-3-2 607,361.79
38 519003 海富通收益增长 2004-3-12 1,307,367.47
39 519999 长信利息收益 2004-3-19 704,263.09
40 110003 易方达50指数 2004-3-22 504,890.23
41 150103 银河银泰 2004-3-30 601,322.20
42 003003 华夏现金增利 2004-4-7 642,613.48
43 257010 德盛小盘 2004-4-12 832,497.58
44 161606 融通行业景气 2004-4-29 254,701.87
45 160605 中国50 2004-5-12 244,612.90
46 162102 金鹰中小盘精选 2004-5-27 54,604.73
47 217005 招商先锋 2004-6-1 160,469.03
48 090003 大成蓝筹稳健 2004-6-3 223,430.75
49 100020 富国天益价值 2004-6-15 103,371.80
50 020005 国泰金马稳健 2004-6-18 123,116.77
51 290002 泰信先行策略 2004-6-28 74,884.63
52 350001 天治财富增长 2004-6-29 95,200.48
53 162204 泰达荷银精选 2004-7-9 201,703.42
54 000011 华夏大盘精选 2004-8-11 192,796.61
55 040004 华安宝利配置 2004-8-24 113,048.08
56 360001 光大量化核心 2004-8-27 254,428.72
57 110005 易方达积极成长 2004-9-9 115,845.98
58 375010 中国优势 2004-9-15 166,930.50
59 161902 万家保本 2004-9-28 219,379.06
60 398001 国联优质成长 2004-9-28 101,761.97
61 160105 南方积配 2004-10-14 353,557.64
62 020006 国泰金象保本增值 2004-11-10 80,348.99
63 070007 浦安保本 2004-12-1 129,636.13
64 090004 大成精选增值 2004-12-15 133,645.08
65 150005 银河银富 2004-12-20 193,798.12
66 163801 中银中国 2005-1-4 106,341.37
67 519505 海富通货币A 2005-1-4 96,451.21
68 519506 海富通货币B 2005-1-4 0.00
69 160505 博时主题 2005-1-6 120,964.17
70 350002 天治品质优选 2005-1-12 121,256.92
71 519996 长信银利精选 2005-1-17 118,253.01
72 180008 银华货币A 2005-1-31 59,103.57
73 180009 银华货币B 2005-1-31 59,103.57
74 162703 广发小盘 2005-2-2 117,543.62
75 110006 易方达货币A 2005-2-2 362,221.92
76 110016 易方达货币B 2005-2-2 0.00
77 410001 华富竞争力优选 2005-3-2 60,110.69
78 070008 嘉实货币 2005-3-18 294,720.84
79 100022 富国天瑞强势 2005-4-5 163,867.86
80 162205 泰达荷银风险预算 2005-4-5 54,586.40
81 160606 鹏华货币 2005-4-12 335,374.36
82 370010 上投货币A 2005-4-13 99,136.05
83 37001B 上投货币B 2005-4-13 99,136.05
84 161607 融通巨潮 2005-5-12 51,352.72
85 090005 大成货币A 2005-6-3 363,650.29
86 091005 大成货币B 2005-6-3 363,650.29
87 360003 光大保德信货币 2005-6-9 143,964.31
88 398011 国联分红增利 2005-6-16 60,340.55
89 020007 国泰货币 2005-6-21 444,493.74
90 160106 南方高增长 2005-7-13 127,687.00
91 253010 德盛安心 2005-7-13 40,905.56
92 161903 万家公用 2005-7-15 30,995.86
93 519005 海富通股票 2005-7-29 41,961.22
94 050006 博时稳定价值 2005-8-24 458,019.87
95 519008 汇添富优势 2005-8-25 102,510.68
96 519001 银华核心价值 2005-9-27 51,907.01
97 163302 巨田资源 2005-9-27 30,956.90
98 519688 交银精选 2005-9-29 487,488.26
99 377010 上投摩根阿尔法 2005-10-11 76,762.01
100 163402 兴业趋势 2005-11-3 92,764.51
101 162206 泰达荷银货币 2005-11-10 464,326.45
102 161005 富国天惠 2005-11-16 58,431.26
103 161706 招商优质成长 2005-11-17 65,340.51
104 257020 德盛精选 2005-12-28 57,862.75
105 163503 天治核心 2006-1-20 31,349.35
106 519588 交银货币 2006-1-20 474,125.51
107 519518 汇添富货币 2006-3-23 410,491.40
108 360005 光大保德信红利 2006-3-24 53,247.11
109 519519 友邦短债 2006-4-13 565,430.16
110 162207 泰达荷银效率 2006-5-12 433,466.86
111 540001 汇丰晋信生命周期 2006-5-23 292,191.92
112 519007 海富通强化回报 2006-5-25 256,431.26
113 050007 博时平衡配置 2006-5-31 236,476.00
114 100025 富国天时 2006-6-5 351,881.30
115 110009 易方达价值精选 2006-6-13 1,179,105.08
116 519690 交银稳健 2006-6-14 701,613.85
117 410002 华富货币 2006-6-21 85,213.28
118 160607 鹏华价值 2006-7-18 187,675.40
119 002021 华夏回报二号 2006-8-14 632,708.06
120 163303 巨田货币 0.00
121 040005 华安宏利 0.00
122 090006 大成财富管理 0.00
123 360006 光大新增长 0.00
124 112002 易方达策略二号 0.00 分级基金的B类基金

　　B类份额的原理：要理解分级指数基金B类份额份额、净值、价格。
许多人只知道B类基金称为基金，但是对于其的概念不清或者混淆，有的人把净值称为“实际”有的人把价格称为“实际”，要理解分级指数基金B类份额份额、净值、价格的概念和公式。
融资型分级：份额= (A份额份数+B份额份数)/B份额份数净值=(母基金净值/B份额净值)×份额价格=(母基金净值/B份额价格)×份额
多空型分级：份额=约定系数（如2倍、-1倍、-2倍等）净值=(母基金净值/B份额净值)×份额价格=(母基金净值/B份额价格)×份额
指数型母基金实时净值 = 母基金昨日净值 x (1 + 所跟踪指数涨跌幅x 仓位) （仓位一般为95%）融资B类实时净值= (母基金实时净值 - A类净值 x A类占比) / B类占比= [母基金昨日净值 x (1 + 所跟踪指数涨跌幅x 仓位) - A类净值 x A类占比]/ B类占比多空分级B类实时净值= 1 + (母基金实时净值 - 1) X 份额
在母基金离向下折算点跌幅距离大于10%时（注：无下折的申万进取、银华H股B除外），1:1拆分融资型永续B类合理交易价=B类实时净值+1-对应A类约定收益率/市场认可收益率 ；4:6拆分融资型永续B类合理交易价=B类实时净值+2/3(1-对应A类约定收益率/市场认可收益率）。
截止2013年12月30日，市场认可的的A类收益率（隐含收益率）为6.7%-7%左右。
不定期折算又称为“到点折算”，分为向上折算（上折）和向下折算（下折）。发生向上折算时，A类的上折和定折相同，得到净值超过1元的部分以母基金份额得到的约定收益，B类份额净值超过1元的部分折算为母基金。上折对A类无影响，但会使B类恢复为较高的初始净值。假设B类下折为B净值≤0.25元，发生向下折算时，下折日B类净值0.242元，A类净值1.036元，母基金净值0.639元。则每1000份净值0.242元的B类，折算为242份净值1元的新的B类；每1000份净值1.036元的A类，折算为242份净值1元的新的A类和1036-242=794份净值1元的新母基金；每1000份净值0.639元的母基金折算为639份净值1元的新母基金。在接近下折时，原先溢价或折价交易的B类基金的溢价值或折价值会缩小到原来的四分之一。例如原先溢价值0.12元的B类，在净值0.25元发生下折时交易价就为0.28元，溢价值缩小为0.03元。原先折价值0.08元交易的B类，在净值0.25元下折时交易价就为0.23元，折价值缩小为0.02元。原先平价交易的B类，在发生下折时仍旧接近平价。 除了少数股票型B类份额子基金不挂钩指数（合润B 150017、建信进取150037、银华瑞祥150048、消费进取150050、中欧盛世B 150072）以外，绝大部分此类基金都是指数基金。
有期限指基
有配对赎回机制的B类基金，其交易价由母基金净值和A类交易价来决定，B类基金交易价=（母基金净值-A类交易价×A占比%)×B的份额。A类折价交易则B类溢价交易，在即将到期时，变为平价交易。其中的瑞福进取，由于丧失中途与瑞福优先合并为母基金赎回机制，成为一支传统封闭基金。 基金名称 基金代码 份额占比 份额
所跟踪指数 触发不定期折算条件、其他 瑞福进取 150001 52.74
% 1.896倍 深证100R(399004) 净值≤0.25元结束分级提前转为LOF基金，3年成本每年一年定存+3%，2015-08-14到期 中小板B 150086 50% 2倍 中小板指(399005) 150086净值≤0.25元或母基净值≥2元10日，可与A配对赎回，2017年5月到期转为LOF 易基进取 150107 50% 2倍 中小板指(399005) 150107净值≤0.25元或母基金净值≥2元，可与150106合并赎回,2019年9月到期转为LOF 双力B 150070 50% 2倍 中小板综指(399101) 150070净值≤0.25元折算，可与150069合并赎回，期限3年至2015年3月到期转为LOF 同辉100B 150109 50% 2倍 深证100等权(399632) 150109净值≤0.2元或母基金净值≥2元，可与150108合并赎回,2017年9月到期转为LOF 华商500B 150111 60% 1.67倍 中证500指数(399905) 150111净值≤0.25元或母基金净值≥2.5元，可与150110合并赎回,2015年9月到期转LOF 同庆800B 150099 60% 1.67倍 中证800指数(399906) 150099净值≤0.25元折算，净值≥1元定折，可与A配对合并赎回,2015年5月到期转为LOF 商品B 150097 50% 2倍 大宗商品指数(399979) 150097净值≤0.25元或母基金净值≥2元，可与150096合并赎回,2017年6月到期转LOF 盛世B 150072 50% 2倍 母基金中欧盛世(166011) 150072净值≤0.25倍150071净值或≥2倍150071净值，可与A合并赎回,2015年3月到期 永续型指基
此类基金随时可与A类份额合并赎回。根据配对转换机制，B类份额折溢价程度由A类约定收益率和市场认可隐含收益率决定，A类份额折价导致B类份额溢价交易。 基金名称 基金代码 份额占比 份额 所跟踪指数 触发不定期折算条件、其他 申万进取 150023 50% 2倍（净值≤0.1时1倍） 深成指(399001) 当净值≤0.1元时，收益和进取净值涨跌幅与母基金相同，名义净值为母基金净值的18%，当母基金净值≥2元超10交易日上折 银华H股B 150176 50% 2倍（净值≤0.2时1倍） 恒生中国企业(HSCEI) 当净值≤0.2元时，H股A和H股B净值涨跌幅与母基金涨跌幅相同，名义净值为母基金净值的33.33%，母基金净值≥1.5元上折 银华锐进 150019 50% 2倍 深证100R(399004) 150019净值≤0.25元或母基金净值≥2元 广发100B 150084 50% 2倍 深证100R(399004) 150084净值≤0.25元或母基金净值≥2元 工银100B 150113 50% 2倍 深证100R(399004) 150113净值≤0.25元或母基金净值≥2元 创业板B15015350%2倍创业板指(399006)150153净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元久兆积极 150058 60% 1.67倍 中小300指数(399008) 150058净值≤0.25元或母基金净值≥2元 信诚300B 150052 50% 2倍 沪深300(399300) 150052净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元 国金300B15014150%2倍沪深300(399300)150141净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元 银华300B15016850%2倍沪深300(399300)150168净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元 浙商进取 150077 50% 2倍 沪深300(399300) 150077净值≤0.27元或母基金净值≥2元 华安300B 150105 50% 2倍 沪深300(399300) 150105净值≤0.3元或母基金净值≥2元 诺德300B 150093 50% 2倍 深证300R(399344) 150093净值≤0.25元或母基金净值≥2元 房地产B 150118 50% 2倍 国证房地产指(399393) 150118净值≤0.25元或母基金净值≥2元 医药B15013150%2倍国证医药指数(399394)150131净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元建信50B15012450%2倍央视财经50(399550)150124净值≤0.25元或母基金净值≥2元 双禧B 150013 60% 1.67倍 中证100指数(399903) 150013净值≤0.15元折算；3年定折一次 同瑞200B 150065 60% 1.67倍 中证200指数(399904) 150065净值≤0.25元或母基金净值≥2元 信诚500B 150029 60% 1.67倍 中证500指数(399905) 150029净值≤0.25元或母基金净值≥2元 泰达进取 150054 60% 1.67倍 中证500指数(399905) 150054净值≤0.25元或母基金净值≥2元 工银500B 150056 60% 1.67倍 中证500指数(399905) 150056净值≤0.25元折算 金鹰500B 150089 50% 2倍 中证500指数(399905) 150089净值≤0.25元或母基金净值≥2元 银河进取15012250%2倍沪深300成长(399918)150122净值≤0.25元或母基金净值≥2元 信息B15018050%2倍中证信息(399935)150180净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元银华鑫瑞 150060 60% 1.67倍 内地资源(399944) 150060净值≤0.25元或母基金净值≥2.5元 诺安进取 150075 60% 1.67倍 创业成长(399958) 150075净值≤0.25元或母基金净值≥2元 万家创B 150091 50% 2倍 创业成长(399958) 150091净值≤0.25元或母基金净值≥2元 非银行B15017850%2倍中证800非银行(399966)150178净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元军工B15018250%2倍中证军工(399967)B净值≤0.25元(可提前)或母基净值≥1.5元SW军工B15018750%2倍中证军工(399967)150187净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元资源B 150101 50% 2倍 A股资源(000805) 150101净值≤0.25元或母基金净值≥2元 800有色B15015150%2倍中证800有色(000823)B净值≤0.25元(可提前)或母基净值≥1.5元环保B15018550%2倍中证环保(000827)150185净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元300高贝B15014650%2倍沪深300高贝塔(000828)150146净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元800医药B15014950%2倍中证800医药(000841)B净值≤0.25元(可提前)或母基净值≥1.5元银华800B15013950%2倍中证800等权(000842)150139净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元泰信400B 150095 50% 2倍 基本面400指(000966) 150095净值≤0.25元或母基金净值≥2元 银华鑫利 150031 50% 2倍 中证等权90 (000971) 150031净值≤0.25元或母基金净值≥2元 800金融B15015850%2倍中证800金融(000974)B净值≤0.25元(可提前)或母基净值≥1.5元证券B15017250%2倍申万证券行业(801193)150172净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元恒生B15017050%2倍香港恒生指数(HSI)150170净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元建信进取 150037 60% 1.67倍 母基金建信双利(165310) 150037净值≤0.2元或母基金净值≥2元 银华瑞祥 150048 80% 1.25倍 母基金银华消费(161818) 母基金净值≤0.35元折算 消费进取 150050 50% 2倍 母基金南方消费(160127) 150050净值≤0.2元折算；每年定折一次 合润B15001760%1.67倍（净值>1.35时1倍）母基金兴全合润(163406)母基金净值≤0.5元（150017净值≤0.1666）时折算为母基金再拆分；每三年4月22日定折为母基金再拆分 由于债券的波动不如股票巨大，此类基金在降息周期会因为债券价格上涨幅度放大涨幅倍数。大部分债基都是有期限的，永续型债基可以和对应的A类份额配对成母基金赎回。
有封闭期限债基
除了汇利B、聚利B、增利B、浦银增B的份额是固定的以外，此类基金的母基金多数是半封闭式基金，A类定期开放申赎。由于多数债基A类申赎费为0，债基B类实际承担了母基金的申赎费、管理费、托管费和A类的销售服务费。 如果银行、证券市场固定收益理财产品收益率高于债基对应的A类子基金的约定收益率，导致对应A类份额开放申赎后大量赎回，使得其份额变小，当A类份额都赎回，B类份额降为1倍成为普通封闭债基。 债基 代码 份额占比 份额 母基金名称、代码 性质、封闭期限 增利B 150045 20.000% 5.000倍 海富通稳进(162308) 债券基金，2014年9月到期转LOF 丰利B 150046 75.709% 1.321倍 天弘丰利(164208) 债券基金，2014年11月到期转LOF 丰泽B 150061 78.179% 1.279倍 鹏华丰泽(160618) 纯债基金，2014年12月到期转LOF 浦银增B 150063 30.000% 3.333倍 浦银安盛增利(166401) 债券基金，2014年12月到期转LOF 双翼B15006872.838%1.373倍诺德双翼(165705)债券基金，2015年2月到期转LOF双增B 150127 80.441% 1.243倍 招商双债增强(161716) 债券基金，2015年3月到期转LOF 回报B 150078 52.477% 1.906倍 金鹰持久回报(162105) 债券基金，2015年3月到期转LOF 双盈B 150081 56.680% 1.829倍 信诚双盈(165517) 债券基金，2015年4月到期转LOF 信用B 150087 59.314% 1.686倍 中欧信用增利(166012) 债券基金，2015年4月到期转LOF 元盛B15013289.081%1.123倍金鹰元盛(162108)债券基金，2015年5月到期转LOF信达利B 150082 80.516% 1.242倍 信达稳定增利(166105) 混合债基，2015年5月到期转LOF 双佳B 150080 92.632% 1.080倍 国联安双佳(162511) 债券基金，2015年6月到期转LOF 宝利B15013753.645%1.864倍安信宝利(167501)保本债基，2015年7月到期转LOF汇利B15002130.000%3.333倍富国汇利(161014)两年循环，2015年10月到期开放嘉实新兴B00034247.348%2.112倍嘉实新兴市场(000340)债券基金，2015年11月到期转LOF添利B 150027 74.173% 1.348倍 天弘添利(164206) 债券基金，2015年12月到期转LOF 惠裕B 150114 87.886% 1.138倍 中海惠裕(163907) 纯债基金，2016年1月到期转LOF 财通纯债B 000499 32.576% 3.070倍 财通纯债(000497) 纯债基金，2016年1月到期转LOF 永兴B 150116 34.045% 2.937倍 银华永兴(161823) 纯债基金，2016年1月到期转LOF 纯债B15011962.233%1.607倍中欧纯债(166016)纯债基金，2016年1月到期转LOF利众B15010253.581%1.866倍长信利众(163005)债券基金，2016年2月到期转LOF工银增B15012878.736%1.270倍工银增利(164812)债券基金，2016年3月到期转LOF丰利债B15012988.805%1.126倍鹏华丰利(160622)债基券金，2016年4月到期转LOF鼎利进取15012056.690%1.764倍东吴鼎利(165807)纯债基金，2016年4月到期转LOF聚利B 150035 30.000% 3.333倍 泰达宏利聚利(162215) 债券基金，2016年5月到期转LOF 利鑫B 150042 67.720% 1.477倍 长信利鑫(163003) 债券基金，2016年6月到期转LOF 同利B15014736.943%2.707倍天弘同利(164210)债券基金，2016年9月到期转LOF互利债B15014250.566%1.978倍汇添富互利(164703)债券基金，2016年11月到期转LOF景祥B00035839.472%2.533倍大成景祥(000440)债券基金，2016年11月到期终止通福B15016041.881%2.388倍融通通福(161626)债券基金，2016年12月到期转LOF惠鑫B15016130.000%3.333倍新华惠鑫(164302)债券基金，2017年1月到期转LOF恒利B15016629.943%3.340倍国富恒利(164509)债券基金，2017年3月到期转LOF海富双福B51905829.999%3.333倍海富通双福(519059)2014起每两年5月定期折算开放申赎恒财B00062429.997%3.334倍华富恒财(000622)2014起每两年5月定期折算开放申赎惠丰B15015471.468%1.399倍中海惠丰(163909)2013起每两年9月定期折算开放申赎中银互B15015673.339%1.364倍中银互利(163825)2013起每两年9月定期折算开放申赎永益B15016229.996%3.334倍银华永益(161827)2014起每三年5月定期折算开放申赎中欧添B15015945.577%2.194倍中欧添利(166021)2013起每三年11月定期折算开放申赎惠利B00031864.335%1.554倍中海惠利(000316)2013年11月起每6,6,12个月开放申赎恒富B00050229.972%3.336倍华富恒富(000500)2013年3月起每18个月定折开放申赎中银聚利B00063329.998%3.334倍中银聚利(000631)2014年6月起每18个月定折开放申赎鑫利B00045530.001%3.333倍国金鑫利(000453)每年1月21日定期折算开放申赎新双盈B00009330.000%3.333倍信诚新双盈(000091)每年5月9日定期折算开放申赎丰信B00029393.292%1.072倍鹏华丰信(000291)每年10月22日定期折算开放申赎聚盈B00043030.984%3.227倍易方达聚盈(000428)每年11月11日定期折算开放申赎瑞利B00038830.646%3.263倍泰达宏利瑞利(无代码)每年11月14日定期折算开放申赎海富双利B51905372.881%1.372倍海富通双利(519055)每年12月4日定期折算开放申赎富国恒利B00038432.469%3.080倍富国恒利(000382)每年12月9日定期折算开放申赎岁岁添金 550016 32.302% 3.096倍 信诚添金(550017) 每年12月10日定期折算开放申赎 可交易永续型债基
此类基金中场内交易的可以随时和A类份额合并为母基金赎回，其份额是固定的。可以根据A份额和B份额的合并成本与母基金净值的折溢价进行申购拆分套利或合并赎回套利。其中鼎利B和德信B的折算都是按照净值折算为母基金，相当于有期限，临近折算时交易价接近净值。而多利进取、互利B和转债B折算还是大部分或全部折算为自身，继续保持原有的折溢价状态。 债基名称 基金代码 占比 份额 母基金名称、代码 触发不定期折算条件、其他 多利进取 150033 20% 5倍 嘉实多利(160718) 净值≤0.4元折算，3月23日净值>1元定折 鼎利B 150040 30% 3.33倍 中欧鼎利(166010) 净值≤0.3元折算，每3年6月16日定折为母基金再拆分 互利B 150067 30% 3.33倍 国泰互利(160217) 净值≤0.4或≥1.6元折算 德信B15013430%3.33倍德邦德信(167701)净值 ≤0.4元折算，每次折算后2周年定折为母基金再拆分；跟踪中高企债指数(000833)转债B级15014430%3.33倍银华转债(161826)净值≤0.45元或母基金净值≥1.5元折算；跟踪中证转债指数(000832)可转债B15016530%3.33倍东吴转债(165809)净值≤0.45元或母基金净值≥1.4元折算；跟踪中证转债指数(000832)

　　 今天建行中鹏华产业精选基金为什么没更新

　　 可能是他们的系统出现了一个故障，有可能是系统升级，所以说才没有来得及更新，所以说耐心等待一下就可以了，相信很快就会看到最新的消息了。 鹏华价值基金净值今是多少

　　 鹏华价值优势混合(LOF)(160607)
混合型
主板
行业精选风格
标准混合型
中低风险
1.0060
单位净值 [09-25]
-3.08%
涨跌幅
472/1077
近3月排名
近3月-25.32%
近1年25.85%
最新规模36