FOF基金规模有望超2000亿 98%实现正收益
数据显示,FOF基金规模急剧扩张,在第一只FOF基金成立至今4年多的时间里,FOF基金规模已达到1930亿元,年内更是有望超过2000亿大关。今年也是FOF基金爆发的一年,合计有71只FOF基金成立,占FOF基金数量的三分之一,本月FOF基金发行份额甚至占公募基金本月发行总份额的9.89%。
Wind数据显示,截至11月24日,本月新成立127只基金(A/C份额合并),共发行募集1399.64亿份。本月有11只FOF基金宣布成立,连续4个月基金成立数量不低于10只,本月合计发行份额138.42亿份,占本月总发行份额的9.89%,该比例为2018年以来最高。
今年是FOF基金发行大年,合计有71只FOF基金成立,占总FOF基金数量的三分之一。今年FOF产品共发行募集1041亿元,已经超过了此前3年的发行总额,虽然无法与今年2.61万亿的公募基金发行规模相比,但却是公募基金中增长最为明显的一个细分品类。
国内FOF基金起步较晚,但不碍FOF基金产品的创新。今年首批FOF-LOF基金获监管批复,FOF-LOF就是可以上市交易的FOF基金,兼具了FOF和LOF的产品优势。11月19日,首批成立的4只FOF-LOF基金,发行总规模接近100亿元,已经快速上市,还有十多只基金等待获批。
FOF基金整体表现稳健。记者统计发现,逾200只基金中,仅1只基金净值出现下跌。2021年7月成立的恒越汇优精选三个月基金单位净值在10月份一度跌至成立来最低点0.8959,此后有所回升,截至11月23日净值仍下跌4.4%,排在FOF基金收益倒数第一,并且是FOF基金市场中唯一一只亏损基金。
剔除今年新发行基金,142只FOF基金成立至今累计收益中值为29.83%,华夏养老2045三年A、前海开源裕源、嘉实养老2050五年和汇添富养老2050五年等6只基金成立以来表现突出,累计收益均超70%。
FOF基金青睐哪些投资标的?从FOF基金持仓基金角度来看,海富通改革驱动最受FOF基金青睐,共有23只FOF基金持有。海富通改革驱动最新规模134.29亿元,该基金最大持仓为宁德时代(654.000, -4.80, -0.73%),投资目标是积极把握改革带来的投资机会,使投资者充分分享中国改革发展成果,并利用灵活的资产配置,力争实现基金资产的长期增值。
该基金近1年累计收益27.22%,近三年累计收益302.11%,持仓市值占比最多行业是制造业,比例为73.17%,持仓市值最高的公司有宁德时代、杉杉股份(34.400, -0.70, -1.99%)、宁波银行(38.880, 0.00, 0.00%)和中科电气(32.970, -0.63, -1.88%)等。其他获FOF基金扎堆的基金还有信达澳银新能源产业、工银瑞信新金融A。FOF基金持仓市值前20的基金多数为中长期纯债型基金,唯一一只投资标的为权益类产品的基金是海富通阿尔法对冲A,该基金策略为股票多空策略。