公告显示，截至基准日，国投瑞银景气行业基金的份额净值为2.1999元，可供分配利润为4.82亿元，分红方案为0.5元/10份基金份额。

　　国投瑞银景气行业基金成立于2004年4月，截至今年三季度末的规模为9.16亿元，截至目前该基金成立以来的回报率超过了1000%。