为什么天天基金网上公布的基金净值同我银行帐户上的净值在次日不一样，

　　应该是有的银行更新比较慢的原因，比如中行，就经常是次日早上查询还未更新。另外确切的基金净值，应该以相应基金公司网站上公布的为准。

　　天天基金网每天什么时候出净值

　　没有具体时间，大概时间在晚上8点左右。这个也要看基金公司什么时候能出来估值。晚的时候也有到晚上10点多的。
如果看到有没有更新的净值，就有可能是该基金进入封闭期，或者暂停交易了。这类基金每周五披露一次净值，节假日前一个工作日亦会披露净值。基金公司，包括股票市场都是所有周末和节假日都不开市的，法定周末调休的那天一样休市。

　　我每天都是在天天基金网查看净值的。这两天又是无基金净值公布的。

　　1、基金交易日与证券市场一样的，周六、日休市。
2、天天基金网在交易时段公布的当天基金净值的估值，不是基金最后准确的净值。
基金当天准确的净值是有基金公司在停止交易后，当天晚上才公布的。
3、基金的申购和赎回采取的是“未知价”原则，即申购和赎回时，并不知道准确的净值。
申购的份额和赎回的金额需要基金公司T+1日（T日指交易日）进行确认。如果交易日是星期五，确认日则会在下周一。（如果赶上假日，还会往后）
所以一些网站基金交易时段公布的基金“净值”只能作为申购、赎回的参考。

　　基金净值的计算每天的基金净值是怎么计算出来的，是以

　　T日提交的基金赎回申请按该基金T日的基金份额净值计算，T日的基金份额净值计算要到T＋1日投资人才能看到。

　　嘉实稳健基金净值查询070012今天

　　嘉实海外中国基金（070012）最新净值0.8130元。
嘉实稳健基金（070003）最新净值1.2850元。

　　嘉实海外基金代码070012今日净值是多少

　　嘉实海外中国基金（DII基金，基金代码070012，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月23日单位净值为0.8110元；DII基金投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个交易日，而今天是周六，非交易日，基金净值不更新，下周一会更新2015年4月24日的基金净值。