天天基金 历史净值

　　基金每日净值\历史净值代表什么

　　基金每日净值 就是当天最新的净值，历史净值是查询过去任意一天的净值。

　　如何查找基金历史净值

　　你要查哪一支
去你要查的那支基金的基金公司网站上，都可以查到

　　哪里可以找到所有基金的历史净值数据

　　基金净值查询162607今年有分红吗

　　这支基金2016年9月28日净值是0.444。
这支基金今年有一次分红，权益登记日是2016年1月20日，红利发放日是2016年1月22日，每份基金份额红利是0.4元。

　　162607基金今天净值我想一问，我买的持有份额是46597，14如现在拿出亏损多少

　　该基金目前净值0.8259元，用这个数字乘以份额就是市值。

　　你还要查查你持有期间有没有分红，如果你账户有分红的部分也要加上。

　　再减去你的本金就是亏损或盈利。 负数就是亏损。